● 每月最后一天导出银行交易明细和银行科目的会计凭证，将这两部分数据进行自动对账，要求找出差异数据并进行财务处理或银行交易处理；其次在次月月初，再次进行一次校对核验工作，找出未达账项，并根据规则生成银行余额调节表

● 整体操作流程图，其中导出银行交易细分为用资金系统以及人工方式，如下图：

● 金智维K-RPA财务机器人登录到SAP系统，通过多维度明细账查询和下载银行科目对应的会计凭证数据。每个银行账号对应一个会计科目，因此，银行账号和SAP系统的银行会计科目是有对应关系。财务机器人登录到SAP系统导出多维度明细账，操作步骤如下：

● 财务人员处理差旅报销工作需消耗大量的时间，特别是审核报销单中的金额、报销项与出差人员录入系统的数据是否一致；审核报销是否符合公司制度规范等事项要占据财务人员绝大部份的时间；

● 财务工作人员收到报销单据后，需要每日将已审核完成的差旅费报账单，手工导入ERP 创建会计科目、并通过人工完成凭证打印等流程。耗费时间长，报销单据多，大大降低报销流程效率。

经办人员扫描报销单据、发票；金智维RPA机器人根据扫描结果自动核对发票信息与出差信息是否相符；自动查询报销信息是否符合公司制度规范；自动计划差旅补助；根据上步检测结果，对符合要求的单据自动录入公司报销单据系统，并自动生成财务凭证；对于不合规的报销单自动提醒相关责任人处理。

金智维RPA机器人处理差旅报销将节省财务人员大量的时间，解放生产力，提高工作效率。具体操作流程图如下：

● 财务工作人员每逢月度结账，需手动登录业务系统，导入相关应付账单，并一一核对 3 个系统系统数据是否一致，方付款制单；

● 月度应付账单数量多，系统核对数据庞大，需要一一核对无错误方可进行下步，耗费大量人力物力，耗费时间长。

1)、金智维RPA机器人自动登录登录业务系统；

2)、金智维RPA机器人自动导入需付款单据；

3)、核对付款信息三个系统是否一致，根据银企互联制单界面信息逐笔与报账平台、ERP进行核对,具体步骤如下：

● 银企互联系统与报账平台信息核对

①在银企互联“对外支付制单”界面，选中单据，点击“修改”，进入制单界面；

②复制 “报账单号”，至报账平台，报账明细信息查询--报账单查询（结束）--粘贴报账单编号--查询报账单；

③根据报账平台该笔单据的付款账户、供应商及付款金额信息，核对银企系统的付款账户、供应商及付款金额信息，二者是否一致；

● 银企互联系统与ERP信息核对

复制银企互联制单界面“付款凭证号”，至ERP对应 OU 应付付款模块，提取ERP该笔单据的付款账户、供应商及付款金额信息，核对银企系统的

付款账户、供应商及付款金额信息，二者是否一致。保存提交。以上信息核对无误，批量提交资金复核，如不一致，挂起工单，人工处理。